大成优选(大成优选基金分红按那个价值分出)大成优选基金150002的*净值是多少钱

2022-09-18 9:03:37 股票 ketldu

150002,大成优选,原来是封闭基金,早在2012年7月就停止上市了,后来转成了大成优选股票LOF,代码是160916。目前这一产品的单位净值是1.2210元,但是,由于从大成优选封闭转过来的份额在2012年8月31日做了份额折算,在市值不变的前提下,把净值从0.763元变成1元,同时份额按比例减少,所以,现在产品的累计净值0.9850元,才更有参考意义

一:大成优选基金是中国的第一只创新型封闭式基金 案例分析 急急急急急!!!、

简 ,你自己发挥1、LOF可可按昨日净值申购和赎回,所以不存在折价。是持有人与基金公司之间交易。封闭式基金,是持有人之间交易,基金份额不变,所以会折价。2、LOF基金不存在折价3、一般基金份额越大、封闭期越长,则折价率越高。大成07年成立,封闭期5年,份额近50亿,从上述情况看,不会长期维持20%以上的高折价率。另外长期维持可转LOF,这点也使它不可能长期维持高折价,因为这20%的无风险套利谁都想要的。4、大成优选基金产品的创新点主要体现在:一是在基金招募说明书中设立专门的业绩风险准备金,每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备基金,用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。二是在基金合同生效满12个月后,若基金折价率连续50个交易日超过20%,将基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)。三是基金管理人在满足一定条件下可以提取比例为10%的业绩报酬。

二:大成优选基金分红按那个价值分 、大成优选基金分红按那个价值分出



大成优选我有朋友入了.今日一阳吞五阴.后市有机会了.再说说这个分红.大成刚出不久,没有那么快分红的.估计你买的是封基吧.否则不会有赎回不赎回的说法.大成可以现买现卖的.(我指的是150002这个大成优选,不知是你的那个不)分红是按持有数量来分的.例如1元一份,每一千份分红20元.而你有10000份.那就是说你分到的红利为20*10,为200元.赎回时按现价.

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