本篇文章给大家谈谈481001今天*净值,以及银河银泰基金净值的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！
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Q1:481001今天*净值、481001基金2015年5月26号净值
工银瑞信核心价值股票基金（基金代码481001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月26日单位净值为0.5997元。
Q2:工银价值481001基金净值是多少、
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
下图为*的工银价值481001的截图，可以作为参考。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
03月02日讯工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银新价值灵活配置混合，代码001648）02月28日净值下跌1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元，累计净值为0.9630元。
工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益-3.70%，今年以来收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为游凛峰，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益-3.70%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例7.74%）、贵州茅台（持仓比例4.63%）、建设银行（持仓比例3.50%）、兴业银行（持仓比例3.02%）、恒瑞医药（持仓比例3.01%）、招商银行（持仓比例2.96%）、福耀玻璃（持仓比例2.10%）、中国太保（持仓比例1.79%）、伊利股份（持仓比例1.73%）、中信证券（持仓比例1.72%）。
Q3:关于工银瑞信核心价值(481001)基金净值下跌的问题、
2010-07-02公布净值:0.3142元前一日净值:0.3148元增长率(较前一日涨跌幅):-0.19%投资风格:价值型类型:契约型开放式申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%状态:开放申赎基金经理:何江旭基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司工银价值基金(481001)持仓前10位 股票代码股票名称占持仓比例相关资讯600415小商品城5.04%股吧 行情 档案601318中国平安4.05%股吧 行情 档案000527美的电器3.84%股吧 行情 档案000792盐湖钾肥3.79%股吧 行情 档案600519贵州茅台3.25%股吧 行情 档案600315上海家化3.24%股吧 行情 档案600739辽宁成大2.64%股吧 行情 档案002142宁波银行2.49%股吧 行情 档案600028中国石化2.32%股吧 行情 档案600100同方股份2.27%股吧 行情 档案资料截止至*报表工银价值基金(481001)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目最近三月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率-17.81%-19.24%-11.72%-19.24%270.94%股票型排名7479757915从列表看，该基金的重仓股目前进入补跌走势，所以，该基金净值的损失也比较大，就是这个原因，目前大市尚未出现止跌迹象，该基金也会继续随大市调整而调整。
Q4:工行基金481001今天收盘是什么价位、
工银瑞信核心价值股票基金（基金代码481001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月5日单位净值为0.6323元；而今天是周末，证券市场休市，基金净值不更新。
Q5:工行基金481001今天收盘是什么价位、
工银瑞信核心价值股票基金（基金代码481001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月12日单位净值为0.6426元；而今天证券市场休市，基金净值不更新。
Q6:工银瑞信红利481006、如果工银瑞信核心价值48100110月29号分红我27号买进能不能分到红利。
您可以参与分红。工银核心价值是股票型基金，该基金成立于2005年08月31日，现任基金经理为何江旭，自2010年04月14日管理该只基金。该基金的投资范围是股票60%-95%，现金、债券5%-40%。截止2010年2季度末，其股票仓位为83.58%。 截止2010年6月，该基金近三个月回报率为-15.41%，在193只股票型基金中排第89位，近六个月回报率为-17.91%，在182只股票型基金中排第82位，近一年回报率为-7.83%，在156只股票型基金中排第80位。该基金2010年2季度末*基金规模为71.6亿元，2010年2季度末*基金份额为224.16亿份。建信恒久价值是股票型基金，该基金的投资范围是股票60%-95%，债券、现金、货币市场工具等5%-40%，保持不低于5%的现金、政府债券<=1年。截止2010年2季度末，其股票仓位为82.61%。截止2010年6月，该基金近三个月回报率为-12.09%，在193只股票型基金中排第44位，近六个月回报率为-14.18%，在182只股票型基金中排第38位，近一年回报率为-1.70%，在156只股票型基金中排第36位。该基金2010年2季度末最新基金规模为26.29亿元，2010年2季度末最新基金份额为39.1亿份。二季度本着防御的策略，在季度初大幅减持对宏观敏感的周期类股票与相对估值较高的中小市值股票，而相对集中投资于具备长期竞争力、相对估值有一定优势的消费服务、金融以及部分优秀制造业企业，总体上体现了较好的防御性；而在季末适度增加了长期核心投资品种的配置。基金将在三季度采取积极防御的投资策略：在仓位选择与结构配置上采用谨慎防御的策略。
Q7:银河银泰基金净值 150103、银河银泰基金净值
9月28日*净值1.1442元,累计净值: 3.6842元. 9月27日净值1.1166 ,累计净值:3.6566 增长值:0.0276增长率:2.47%
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