本篇文章给大家谈谈162605基金净值,以及基金净值查询162605今日净值今日五月十九号净值的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！
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Q1:162605基金净值、今天景顺鼎益基金净值是多少谁帮我查下谢了！
今天净值:1.09元
Q2:10625景顺鼎益基金净值今天、
景顺长城鼎益基金（162605）
2015-04-28基金净值1.6320元。
Q3:景顺鼎益基金净值多少、
招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。
基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
Q4:景顺鼎益价值增长基金净值是多少、
景顺长城鼎益股票基金（基金代码162605，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月28日单位净值为1.6320元；而交易日当天的基金净值需要等到晚上才会更新。
Q5: 景顺鼎益基金的净值为什么一下跌了那么多、
景顺鼎益分红了，净值自然下降。
景顺鼎益：分红公告
景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）分红公告
经景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）基金管理人景顺长城
基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司（以
下简称"中国银行"）复核，截止2006年4月5日，本基金可分配收益为19,364,681.31元人民币。
根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本公司决定以2006年4月
5日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金
份额派发红利0.60元。
本基金已于2006年4月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"景顺长城鼎益股票
型证券投资基金（LOF）分红预告"（2006年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》）。
欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或通过景顺长城基金管理
有限公司客户服务中心查询。
景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话：0755－82370688
景顺长城基金管理有限公司网站：http://www.*.com
特此公告
景顺长城基金管理有限公司
2006年4月13日
Q6:景顺鼎益是什么、景顺鼎益评价
景顺鼎益业绩评价和投资风格分析 (报告期：2007-09-14) 景顺鼎益(162605) 基金类型：灵活配置股票型式 投资类型：灵活配置股票型 设立日期：2005-03-16 管理公司：景顺长城 基金经理：王新艳 托管银行：银行股份 管理费率：1.50% 托管费率：0.25% 申购费率： ~1.50% 赎回费率： ~0.50% 转换费率： 股票投资比例：60~ % 债券投资比例： 现金比例： 报告期单位净值：1.5470 报告期累计单位净值：3.5370 本季基金份额：113.13亿 本季净申购：97.67 净申购占份额比：631.80% 业绩比较基准： 新富A20*80% + 同业存款*20% 设立以来净值变动与同期市场指数对比折线图 基金设立以来历年分红柱状图 夏普、特纳、詹森指数与基金平均柱状对比图 ======分析师评价====== ======基金当前投资风格盒====== 价值 混合 成长 大盘 X 中盘 小盘 ======基金投资风格及投资目标====== 通过主动的基本面选股和*化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。。 ======截止报告期的净值增长情况====== 景顺鼎益 基准指数 同类平均 同类排序 一周 2.72 0.01 3.15 43 一月 15.28 10.94 18.55 49 一季 32.72 24.55 37.07 37 半年 94.26 76.76 103.94 34 一年 236.56 197.71 256.09 16 二年 449.94 290.02 417.56 4 三年 设立以来 446.63 277.14 235.23 12 ======会计年度净值增长及分红情况====== 年度分红 净值增长 同类平均 同类排序 今年以来 1.0700 124.47 0.3868 5 2006年 0.9200 153.95 0.4316 5 2005年 2004年 ======基金的风险特性====== (52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序 周净值增长标准差 3.7282 4.3472 25 净值增长率β0值 0.7876 0.7842 14 净值增长率β1值 1.0520 0.9515 12 日净值增长平均值 0.4936 0.5249 20 日净值增长标准差 1.7621 2.0760 28 日净值增长贝塔值 1.0000 1.0000 30 ======风险调整后的业绩====== (52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序 夏普系数 0.6424 0.5821 9 特纳系数0 3.0407 3.1871 19 詹森系数0 1.0976 1.1595 18 信息比率0 0.6077 0.3119 1 特纳系数1 2.2766 2.7074 24 詹森系数1 0.1792 0.6561 26 信息比率1 0.1187 0.1757 21 ======基金的交易行为特性====== 景顺鼎益 同类平均 同类排序 交易效率％ 2006年 8.27 6.13 9 2005年 -2.73 -0.27 13 2004年 持股周转率 2006年 3.75 6.51 24 2005年 2.02 3.10 8 2004年 ======基金投资效率(2006年)====== 景顺鼎益 同类平均 同类排序 股票投资收益 7.61 11.48 30 债券投资收益 0.00 0.04 29 股票投资收益率 31.54 38.95 22 债券投资收益率 股票投资比例 100.00 97.31 1 债券投资比例 0.00 2.69 21 ======投资组合结构属性====== (20070630) 景顺鼎益 同类平均 较上季度 国债、现金比例 27.51 14.70 514.06 股票投资比例 67.51 83.70 -24.16 3大行业占股票比 61.03 48.86 9.88 5大重仓股占股票比 29.59 28.66 -1.70 10大重仓股占股票比 50.22 46.41 5.58 10大重仓股加权市盈率 55.00 56.45 31.69 10大重仓股加权市净率 8.37 9.82 29.68 10大重仓股加权β值 0.95 0.88 -11.65 10大重仓股加权流通股 1334690 631016 142.77 ======重仓股组合分析(20070630)====== 股票名称 行业分类 占净值比 持有股数 流通股本 市 盈 率 市 净 率 贝 塔 值 1.招商银行 金融保险 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86 2.深发展A 金融保险 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09 3.上海机场 交通运输 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58 4.中信证券 金融保险 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42 5.太钢不锈 金属非金 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15 6.中国人寿 金融保险 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05 7.中国平安 金融保险 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85 8.中国石化 采掘业 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73 9.五 粮 液 食品饮料 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07 10.中国联通 信息技术 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68 ======基金股票投资行业分布(20070630)====== 占净值比 占持股比 A股市场 与市场差异 较上季度 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.65 -0.65 -100.00 B 采掘业 3.41 5.05 7.61 -2.56 10.47 C 制造业 18.41 27.25 34.01 -6.76 -14.84 0 食品、饮料 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19 1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 1.84 -1.84 0.00 2 木材、家具 0.00 0.00 0.14 -0.14 0.00 3 造纸、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42 -43.34 4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 4.35 -4.35 -100.00 5 电子 0.00 0.00 1.08 -1.08 0.00 6 金属、非金属 11.06 16.38 10.71 5.67 -9.99 7 机械、设备、仪表 2.84 4.20 8.55 -4.35 7.10 8 医药、生物制品 0.99 1.46 2.39 -0.92 100.00 9 其他制造业 0.00 0.00 0.48 -0.48 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 2.09 3.09 4.86 -1.77 -31.19 E 建筑业 0.00 0.00 0.95 -0.95 0.00 F 交通运输、仓储业 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86 G 信息技术业 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05 H 批发和零售贸易 0.79 1.17 3.99 -2.82 -82.43 I 金融、保险业 20.68 30.64 30.98 -0.35 -0.10 J 房地产业 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65 K 社会服务业 0.00 0.00 1.46 -1.46 -100.00 L 传播与文化产业 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24 M 综合类 0.00 0.00 1.71 -1.71 -100.00 合计 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00 ======基金股票投资组合分析(20070630)====== 分析指标 景顺鼎益 同类平均 同类排名 收益性指标 (业绩归因) 主动投资效应 28.48 31.59 39 大类资产配置效应 -0.95 -0.06 57 股票行业配置效应 -0.46 -2.03 8 个别证券选择效应 29.78 33.40 38 流动性指标 组合标准换手率 2.05 2.13 52 组合标准成交密度 2.00 2.29 66 组合标准变现时间 32.20 20.52 15 组合标准变现价损 66.26 77.80 37 风险性指标 组合行业配置市盈率 30.03 36.40 38 基金重仓股市盈率 55.00 56.45 40 二次回归模型拟合 区间(周) 步长(周) 精度 52 1 0.95 A B C F检验 R方 估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验 0.2439 拒绝 1.0783 通过 -0.0077 拒绝 通过 0.8947 注：A为个股选择能力 B为相对于基准指数的β值 C为时机选择能力 双β模型拟合 区间(周) 步长(周) 精度 52 1 0.95 A B C B-C F检验 R方 估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验 0.3866 拒绝 0.9966 通过 -0.1841 拒绝 1.1807 通过 0.8959 注：A为个股选择能力 B为市场上升时期的β值 B-C为市场下降时期的β值 C为时机选择能力
Q7:今日基金净值查询161605、基金净值查询162605今日净值今日五月十九号净值
景顺长城鼎益基金（162605）今年收益达67.33%，表现*。*净值1.9706元。
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162605基金净值(10625景顺鼎益基金净值今天)
