肖永志 期货交易的胜算并非50%概率「商品期货交易系统胜率」

本文摘要：肖永志:期货交易的胜算并非50%概率 期货市场是一个多空博弈的市场，多空持仓总量是平等对应的，也因此许多投资者认为，期货交易是一个具有50%...

肖永志:期货交易的胜算并非50%概率

期货市场是一个多空博弈的市场，多空持仓总量是平等对应的，也因此许多投资者认为，期货交易是一个具有50%胜算概率的投资，只要能当上“聪明人”，那么它就是一个容易挣钱的游戏。但事实上，期货市场并非表面上简单的多空一对一等量交易，多空持仓主体的“实力”是不对等的。

期货胜率是什么

〖One〗期货胜率是指在期货交易中盈利交易次数占总交易次数的比例。以下是关于期货胜率的详细解释：定义：期货胜率是一个用于评价交易者盈利能力的关键指标。它反映了交易者在过去的交易中盈利次数所占的比例。计算方法：期货胜率是通过将盈利交易次数除以总交易次数来计算的。这个比值直接体现了交易者的盈利能力和风险管控水平。

〖Two〗期货胜率是指在期货交易中盈利交易次数占总交易次数的比例。详细解释如下：期货交易中，投资者通过买卖期货合约来赚取差价利润。每一次交易都有可能盈利或亏损。期货胜率是评价一个交易者盈利能力的重要指标之一。胜率越高，说明该交易者在过去的交易中盈利的次数越多，反之则说明其交易效果较差。

〖Three〗胜率是指盈利的所有次数占总交易场次的百分比，而盈亏比则是盈利的平均金额与亏损的平均金额之比。这两个指标在期货交易中起着决定性的作用。胜率的定义与计算：胜率 = 盈利的所有次数 / 总交易场次 × ***。胜率反映了交易者在所有交易中盈利的比例。

〖Four〗评估股指期货交易的胜率与盈亏比的方法如下：评估股指期货交易的胜率 记录交易历史：详细记录每一笔股指期货交易的细节，包括入场时间、出场时间、交易方向（做多或做空）、交易量以及盈亏情况。这些数据是评估胜率的基础，有助于后续的分析和计算。

〖Five〗胜率是盈利的交易次数占总交易次数的比例，而盈亏比则是平均盈利金额与平均亏损金额的比值。一个高胜率的交易策略，如果每次盈利的金额都远远小于亏损的金额，那么长期来看，投资者仍然可能面临亏损的风险。

期货胜率75%算什么水平

〖One〗中上水平。根据查询中国投资平台显示，期货，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约，期货胜率75%称之为短线高手。所以期货胜率75%算中上水平。

〖Two〗期货市场中胜率和盈亏比大体是倒数的关系。需要结合持仓周期分析。炒单者盈亏比大约1比1；需要70%；80%的高胜率。才能覆盖手续费。日内波段盈亏比可以达到3：1；胜率40%；50%即可。隔夜持仓更小。长线交易者盈亏比可超过十几倍，但因为交易次数太少；胜率已无参考价值。股市因为是T+1。更接近于长线。

〖Three〗定义：期货胜率是一个用于评价交易者盈利能力的关键指标。它反映了交易者在过去的交易中盈利次数所占的比例。计算方法：期货胜率是通过将盈利交易次数除以总交易次数来计算的。这个比值直接体现了交易者的盈利能力和风险管控水平。

〖Four〗万本金和100万本金，同样赚5%，绝对收益差10倍。一般职业短线手年化30%-***算不错，但这是刨除亏损后的净收益。 胜率和盈亏比是关键 假设每次赚1%亏1%，胜率60%，交易100次下来净赚20%。但实际中手续费、滑点会吃掉部分利润，真正能做到55%胜率就不错了。

在股市或者期货市场中一般高手的胜率是多少?

〖One〗期货市场中胜率和盈亏比大体是倒数的关系。需要结合持仓周期分析。炒单者盈亏比大约1比1；需要70%；80%的高胜率。才能覆盖手续费。日内波段盈亏比可以达到3：1；胜率40%；50%即可。隔夜持仓更小。长线交易者盈亏比可超过十几倍，但因为交易次数太少；胜率已无参考价值。股市因为是T+1。更接近于长线。

〖Two〗综上所述，在股市中保持50%以上的胜率就有可能挣钱。但需要注意的是，胜率只是挣钱概率的一个指标，投资者还需要综合考虑其他因素来制定更全面的投资策略。同时，也要保持冷静和耐心，静待市场趋势明朗后再做出决策。

〖Three〗综上所述，股票胜率78%是比较高的胜率，但投资者仍需注意风险，谨慎投资。

〖Four〗从量化交易的角度来看，以特定时间段（如2025年上半年）为例，量化多头产品的胜率均值可以达到一定水平，如538%。这显示出量化交易在中国股市中相对于其他交易方式可能具有一定的优势。同时，不同规模的私募机构在股市中的胜率也存在差异，其中百亿私募整体胜率较为领先。然而，股市胜率并非固定不变。

〖Five〗至于年收益率多少算高手，这并没有一个固定的标准。因为不同投资者的资金量、风险承受能力、交易策略等因素都不同，所以年收益率也会有所差异。但一般来说，如果投资者能够持续稳定地实现年收益率在20%以上，就可以被认为是炒股高手了。

〖Six〗胜率在投资中指的是获胜的概率，即投资获得正收益的可能性。从当前股市的估值水平来看，以中证全指为例，当市盈率为147倍时（处于15-16倍区间），历史上在此估值水平买入并持有一年，盈利的概率高达838%。这意味着，从概率上讲，在当前估值水平买入股票并持有一段时间，获得正收益的可能性较大。

期货交易如何提高胜率?

期货日内波动中，以下开仓条件能提高做多胜率：观察开盘30分钟的量价关系：在期货日内交易中，开盘后的30分钟往往能透露出重要的市场信号。如果价格能够站稳在5分钟K线放量区域的上方，这通常被视为一个多头信号，投资者可以考虑在此时做多。为了进一步提高胜率，可以结合ATR（平均真实范围）指标来过滤假突破。

盘整很久的破位单子 在期货市场中，盘整很久的单子往往被忽视，但破位单子却隐藏着高胜率的机会。无论是向上破位还是向下破位，长时间的横盘往往预示着后续较大的释放空间。当破位发生时，通常会伴随着成交量的显著增大，这是市场力量释放的信号。交易者需要密切关注这类单子，及时捕捉破位机会。

以下开仓条件能提高期货日内做多胜率：技术面信号共振突破形态：价格突破日内关键阻力位（如前高、开盘价 +0.5% 区间），且成交量较前 5 分钟均值增加 50% 以上。指标验证：出现布林带上轨突破、MACD 零轴上方金叉、柱状体由绿转红的情况，确认短期上涨动能。

因此，学会控制情绪，保持冷静的心态是期货交易成功的关键。保持冷静：面对市场的波动，交易者需要保持冷静，不被短期内的盈亏所影响。只有保持冷静，才能做出理性的决策，避免情绪化交易带来的损失。对交易系统充满信心并严格遵守 信任系统：交易者需要对自己的交易系统充满信心。

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