上投双息(中海远控股票601919上市时价格)

上投双息文章列表:

• 1、关于上投双息分红
• 2、关于上投双息和国泰金马
• 3、请教：上投双息为分红基金那么在什么情况下分红呢上回净值108就分搞不懂！
• 4、基金上投双息15年6月17号的净值是多少
• 5、上投双息分红了！红利再投资何时将红利转换为基金份额
• 6、中海远控股票601919上市时价格

关于上投双息分红

一、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，以2006年10月20日已实现的可分配收益为基准，每10份基金份额派发红利0.20元。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2006年10月26日
2、红利发放日：2006年10月27日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2006年10月27日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年10月31日

关于上投双息和国泰金马

上投双息适当多点。。。。国泰金马拆分后可能见效比较慢。。

当是一种投资结构一样存一点

请教：上投双息为分红基金那么在什么情况下分红呢上回净值108就分搞不懂！

上投双息平衡基金的收益与分配
(一)基金收益的构成
1.买卖证券差价；
2.基金投资所得红利、股息、债券利息；
3.银行存款利息；
4.已实现的其他合法收入。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.×××当本基金已实现收益超过中国人民银行一年期居民储蓄存款利率（税前）的1.5倍时，本基金管理人应在接下来的15个交易日内提出分红方案。若中国人民银行存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配，基金管理人将相应调整上述分红参照标准，并在10个交易日内公告； 5.本基金每年分红次数最多不超过6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%；年度分红6次后，如本基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度实施；若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配； 6.如已满足收益分配的其他原则，但基金已实现收益未达到中国人民银行一年期居民储蓄存款利率（税前）的1.5倍时，本基金依据市场实际状况也可能进行分红；×××
7.本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，在报中国证监会备案后5个工作日内公告；
2.在分配方案公布后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

基金上投双息15年6月17号的净值是多少

上投摩根双息平衡混合基金（基金代码373010，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月17日单位净值为1.6028元。

上投双息分红了！红利再投资何时将红利转换为基金份额

双息平衡基金将于06年10月27日进行分红，选择现金红利的投资者可于近日查询自己的银行账户，上投摩根将在10月27日将相关资金划出。选择红利再投资的客户，可于10月30日进行份额查询，红利再投资部分的基金份额计算以06年10月27日的基金净值为准，红利再投资部分的基金份额可赎回起始日为06年10月31日。

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