qdii基金净值计算是怎样的 你知道估算吗 (a股基金净值计算工具)

qdii基金净值计算是怎样的?你知道估算吗?

1、QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）QDII净值晚一天 A股咱们都知道，早上九点半正式开盘，下午三点结束交易，所以大部分基金，当天公布当天的净值。

qdii基金净值计算是怎样的?

1、QDII真实净值=QDII公布净值*（1+最新一日对应指数涨跌幅）3月9日纳斯达克指数下跌29%。

2、DII真实净值等于QDII公布净值乘以（1+最新一日对应指数涨跌幅）。QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。

3、不同的是，QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天，从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

4、投资者在交易日的15：00之前，购买QDII基金是按照当日基金的净值计算，如果是在交易日的15：00之后，购买QDII基金则按照下一个交易日的净值计算。

持有港股和A股的基金这两天收益怎么算?

每天产生的收益直接相加就可以了，没有什么比较复杂的地方。

计算静值。港股和A股的基金，收益率计算都是一样的，投资于港股的基金，是以港股下午4点的收盘价来计算。港股，是指在中华人民共和国香港特别行政区香港联合交易所上市的股票。

收益率=（资产总值―总投入）÷总投入×***；年均收益率=（总收益率+1）开方（12/定投月数）―1；其实这些东西你不必自己算，基金公司的网站上会有计算器的。

计算公式：累计净值=当前单位净值+累计分。以上便是慢钱读财对基金净值、单位净值和累计净值的一个简单解读，需要强调的是我们平时所说的净值一般都是指单位净值。

港股是4点结束，故基金净值是按照4点港股收盘后的股票进行计算的。

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