几何平均收益率和时间,...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

几何平均收益率和算术平均收益率

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。

【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

算术平均利率与几何平均利率的区别?

1、二者公式的形式不同：二者的含义不同：算术平均数（ arithmetic mean），又称均值，是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，分为简单算术平均数、加权算术平均数。它主要适用于数值型数据。

2、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

3、几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨 *** 动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

4、算术平均数主要适用于数值型数据，不适用于品质数据。根据表现形式的不同，算术平均数有不同的计算形式和计算公式。算术平均数是加权平均数的一种特殊形式（特殊在各项的权重相等）。

资金加权收益率公式与时间加权收益率公式分别是什么?

1、时间加权收益率：假设每次取得的分红都立即进行再投资，考虑的分红的时间价值。

2、计算 *** 一：定投收益率=收益/本金=(市值-本金)/本金该 *** 在计算时无需考虑定投次数、定投周期，只需简单的加和投入资金作为本金，把现有的(市值-本金)作为收益，计算出简单收益率。因此，被称为最简单、直观的 *** 。

3、币值加权收益率时间加权收益率×2。币值加权法公式是币值加权收益率时间加权收益率×2，贸易加权汇率，根据一国各贸易伙伴的相对贸易量，给币值进行加权，来评估该国货币是否坚挺的一种 *** 。

4、时间加权收益率的假设前提是，在基金进行分红时，投资者不取出分红所得现金，而是把分红所得换成基金份额，立即进行再投资。

5、分别表示投资组合在不同时间段内的收益率。复杂时间加权收益率 复杂时间加权收益率是一种更加复杂的计算方式，它可以反映投资组合在一定时间内的投资表现，同时也可以反映投资者的投资行为。

6、公式：（月最后一个交易日的单位净值 - 月第一个交易日的单位净值）/月第一个交易日的单位净值 = 月收益率 30日收益率——今天和之前第29个交易日的单位净值变化值与之前第29个交易日的单位净值的比。

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