几何平均风险收益率,几何平均收益率的几何平均收益率的例子
几何平均风险收益率,几何平均收益率的几何平均收益率的例子
打开表格。选择菜单栏中的公式。点击插入函数选项。将类别设置为统计。找到GEOMEAN函数。点击确定。框选数据范围。再次点击确定即可。
1、举例来说，假设一个投资组合的初始价值为100，而在一年后的终值为125，则该投资组合的几何平均收益率为：GAR=[(125/100)^(1/2算术平均收益率是简单的期间收益率的平均值，而几何平均收益率则考虑了复利的影响。
2、几何平均收益率可以用于比较不同资产或投资的长期表现。例如，如果一个投资的几何平均收益率为10%，那么投资金额将以每年10%的比例增长。 对数收益率（Logarithmic Return）：对数收益率是指所有年度收益率的对数之和。
3、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。
1、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。
2、计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。
3、算术平均回报率rA就是每年回报率的平均值。如果r1到rn是n年来的年回报率， 那么rA =(r1 + r.. + rn)/n。几何平均回报率或者说复利回报率rG就是每年所有收入乘积的n次方根减去1。
二者公式的形式不同：二者的含义不同：算术平均数（ arithmetic mean），又称均值，是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，分为简单算术平均数、加权算术平均数。它主要适用于数值型数据。
几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨大波动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。
纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。
一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。
一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。
几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨大波动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。
一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。
【答案】：B 一般的，每期收益率差异越大，几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。
算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。
1、收益在7%-10%之间。如果投资1000元的沪深300指数基金，一般情况下，一年的收益率在7%-10%之间，具体收益率取决于市场行情，如果一年的收益率为10%，那么1000元投资沪深300指数基金可以挣到1100元。
2、沪深300指数的年化收益率是77%，如果要仔细进行对比的话，沪深300指数的年化收益率会稍高一些，但差异并不是很明显，如果想要投资的话，那肯定是优先考虑沪深300指数了。
3、比上证好一点点沪深300指数呢，从涨跌幅的情况来看，只是比上证指数要好那么一点，并不是很多。
4、到2020年9月30日，安心六六收益率99%，最大回撤3%，夏普比率是91%。一年的表现也是令人满意的。组合最大回撤发生在2020年3月份，全球发生股灾，沪深300指数下跌15%情况下。组合很好控制了回撤。
5、年A股收官之战，三大指数齐创年内新高，全年上证上涨187%，沪深300涨221%，深成指涨373%，创业板大涨696%，再度牛冠全球。整个2020年，A股人均赚79万。
