几何平均收益率试题,关于基金的平均收益率,以下表述错误的是,。

一道几何平均收益率的简单计算题

几何平均收益率=[（1+46．4％）^（1／4）-1]×100％≈10％。

关于基金的平均收益率,以下表述错误的是()。

1、衡量风险的指标主要有：收益率的方差、标准差、标准离差率，故A、B、C项正确；因为收益率的平均数反映收益率的一种平均水平，而不是不确定性，故D项错误。【答案】ABC。

2、基金的业绩评价是对基金经理过去投资业绩的评估，通过定量的方式，剔除市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利的偶然前提下，对基金经理的投资业绩做出的公正客观的评价。

3、【答案】：A 六选项中基金收益率计算要求采用考虑了基金分红再投资的时间加权收益率。

2014年注册会计师《财务成本管理》选择题及答案(14)

1、单项选择题 关于公司的资本成本和投资项目的资本成本，下列说法不正确的是( )。

2、多项选择题 以资源无浪费、设备无故障、产出无废品、工时都有效的假设前提为依据而制定的标准成本是( )。

3、答案：A 解析：本题的主要考核点是自利行为原则的依据。选项B是双方交易原则的理论依据，选项C是比较优势原则的依据，选项D是投资分散化原则的依据。1“沉没成本”概念的提出是基于( )。

4、【正确答案】B 【答案解析】本题考核股票的概念和价值。

5、项目资本成本为12%。 要求： 计算设备投资净现值； 计算租赁净现值； 评价设备投资的可行性。

(2020年真题)关于算术平均收益率和几何平均收益率,以下表述错误的是...

1、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

2、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

3、【答案】：B 几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。

4、【答案】：B 选项B正确，在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率，选项ACD不符合题意。

5、算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率是将所有收益率相乘再开方，所以几何平均收益率更科学一些。

6、【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

几何平均收益率的几何平均收益率的例子

举例来说，假设一个投资组合的初始价值为100，而在一年后的终值为125，则该投资组合的几何平均收益率为：GAR=[(125/100)^(1/2算术平均收益率是简单的期间收益率的平均值，而几何平均收益率则考虑了复利的影响。

几何平均收益率可以用于比较不同资产或投资的长期表现。例如，如果一个投资的几何平均收益率为10%，那么投资金额将以每年10%的比例增长。 对数收益率（Logarithmic Return）：对数收益率是指所有年度收益率的对数之和。

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

几何平均收益率计算公式

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

几何平均收益={（1+（-12%））（1+20%）（1+25%）}乘积算出来后整体开3次方，然后再减去1。最后的结果就是你要的答案。

算术平均回报率rA就是每年回报率的平均值。如果r1到rn是n年来的年回报率， 那么rA =(r1 + r.. + rn)/n。几何平均回报率或者说复利回报率rG就是每年所有收入乘积的n次方根减去1。

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除