几何平均数月收益率,收益率的加权公式怎么算。

几何平均收益率的几何平均收益率的公式

1、算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

收益率的加权公式怎么算。

时间加权收益率=（NAVn-NAV0）/NAV0=（NAVn/NA0）-1=（1+HPR1）（1+HPR2）（1+HPR3）……（1+HPRn）-1。

加权平均净资产收益率（ROE）＝当期净利润÷［（期初净资产＋期末净资产）÷2＋当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6）÷12］。

加权平均净资产收益率计算公式是加权平均净资产收益率（ROE）＝当期净利润/（（期初净资产＋期末净资产）/2＋当期发行新股或配股新增净资产*（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6）/12）。

一般而言，年化10%-15%是可以参考的指标。年化收益率的计算公式可以在EXCEL表格输入函数：=POWER(1+定投收益率，1/已定投年份数)-1。

加权净资产收益率计算公式：ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)。

简单时间加权收益率 简单时间加权收益率是一种简单的计算方式，它可以反映投资组合在一定时间内的投资表现，而不受投资者的投资行为影响。简单时间加权收益率的计算公式为：) - 1 分别表示投资组合在不同时间段内的收益率。

算术平均收益率与几何平均收益率有哪些?

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨 *** 动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

几何平均收益率用来测算不同年度内的平均收益率；算术平均收益率用来测算同一年度内的平均收益率。

算术平均值提供了数据集的平均水平，而几何平均值则反映出数据的相对变化。例如，在计算投资组合的年化收益率时，可以使用算术平均值来求得每年的平均收益，而使用几何平均值来计算累积的整体增长率。

美元加权收益率比几何平均收益率大

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

所以，几何平均收益率和对数收益率主要在计算 *** 和用途上有所区别。几何平均收益率更适用于比较长期表现，对数收益率更适用于比较短期表现。

这只基金在这段时间内的时间加权收益率R＝(1＋R1)(1＋R2 )(1＋R3)－1＝(1－3%)(1＋5% )(1＋10%)－1=1035%。关于平均收益率，顾名思义，计算的是一段时间内的收益率的平均表现。

常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是( )。A.加权平均收益率 B.算术平均收益率 C.时间加权收益率 D.几何平均收益率 标准答案： b 解析：算术平均收益率是对平均收益率的一个无偏估计，常用于对将来收益率的估计。

一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均 *** 的差距越大。

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