几何平均收益率作用,几何平均收益率
几何平均收益率作用,几何平均收益率
二者公式的形式不同：二者的含义不同：算术平均数（ arithmetic mean），又称均值，是统计学中最基本、最常用的一种平均指标，分为简单算术平均数、加权算术平均数。它主要适用于数值型数据。
1、算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。
2、几何平均收益率（Geometric Mean Return）：几何平均收益率是所有年度收益率的乘积的平方根减去1。它表示了资产或投资在每个年度的平均复合增长率，它考虑到了时间的价值，因为它对所有年度收益率进行了连续复合计算。
3、几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。
1、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。
2、计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。
3、算术平均回报率rA就是每年回报率的平均值。如果r1到rn是n年来的年回报率， 那么rA =(r1 + r.. + rn)/n。几何平均回报率或者说复利回报率rG就是每年所有收入乘积的n次方根减去1。
1、算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。
2、几何平均收益={（1+（-12%））（1+20%）（1+25%）}乘积算出来后整体开3次方，然后再减去1。最后的结果就是你要的答案。
3、按照前面的定义，以复利或者几何利率计算是(1–0.5)(1＋1)–1，它准确衡量了两年来为零的总收益率。而算术平均年利率为(–50％+100％)/2=25％。
4、几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。
这个问题就是数学上的 两个数的几何平均数小于或等于算术平均数 的问题。
计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。
收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。
【答案】：A 与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。
几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想，即考虑了资金的时间价值。通过对时间进行加权来衡量最初投资价值的复合增值率，从而克服了算术平均收益率有时会出现的上偏倾向。
