本篇文章给大家谈谈163402,以及163402属于哪个基金公司的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!
兴全趋势投资混合型基金经理董承非先生,历任兴业全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年10月28日起至今)、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2007年2月6日起至今)。
兴全趋势投资基金(163402)是属于兴业全球基金公司。
该基金成立于2005年11月03日,今年收益达18.08%,表现良好。
兴全趋势投资是兴业全球基金旗下基金,基金全称为兴全趋势投资混合型证券投资基金,成立于2005-11-03
我先后定投了十几种基金,其中的兴全趋势混合基金有七年了,收益挺高的。收益不高的我都逐步替换掉了。兴全还在坚持定投,但它在基金排行榜上不是最高的。它分前端和后端两种,我两个都投了,感觉总体收益水平差不多:有些年份前端收益水平略高,有些年份后端收益水平略高。
截止2021年2月26日,兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)163402基金净值是1.0780元。
其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。
为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。
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基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
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-基金单位净值
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