什么是基金交易日
基金交易日为上海和深圳证券交易所的开市交易日（管理人公告停止交易日除外）。投资人可以在交易时间内（“交易时间”指开放日的9：30至15：00之间，下同）递交申请，申请当日有效。15：00以后至下一交易日9:30前的委托系统以预受理状态接受，下一交易日日启时转为受理。发行期间基金的业务受理时间以管理人的发售公告为准。
基金交易日净值是什么意思
交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
拓展资料
累计净值
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额。
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。
因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
开放式基金单位净值的公告
开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
就是宣布基金净值的日期。
开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。
如果在交易日15点前交易，净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。
所以基金的收益每天也是不同的，要根据当天的净值与已经确认的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就会因为当日每万份收益不同
基金交易日是什么时候
基金交易日场内基金一般是每周的周一到周五，交易时间为每个工作日上午9:30到下午3点。休息时间为每个工作日中午11:30~13点。场外基金交易是不受限制的。
一、 场内基金
在交易的时间内，用户可以对开放式基金进行申购，转换、赎回或者是进行其他的交易。但是需要注意的是，周六和周日以及节假日是不能够进行交易的。投资基金的时候只能在交易日才可以成交，交易日以每天15:00为界，一般T日申购赎回，按照T日的净值成交，场内基金，T日买入则按照买入时候的交易价格成交，但是大多数场内基金T日买入需要下一交易日才可以卖出。在交易日下午15：00前购买基金，会按照当天收盘净值结算；在交易日15：00后或者非交易日（周末及节假日）购买基金，会按照下一个交易日的的收盘净值计算。
基金交易日为上海和深圳证券交易所的开市交易日（管理人公告停止交易日除外）。投资人可以在交易时间内（“交易时间”指开放日的9：30至15：00之间，下同）递交申请，申请当日有效。15：00以后至下一交易日9:30前的委托系统以预受理状态接受，下一交易日日启时转为受理。发行期间基金的业务受理时间以管理人的发售公告为准。
二、 场外基金
场外基金是不受股票交易时间的限制的，场外基金不能够通过证券市场进行交易，而是直接通过场外的方式进行申购和赎回的。
摘要：在基金交易有三大原则，1、“未知价”原则：投资者在买卖基金时，是按照交易当日的基金净值来计价的。而基金净值一般在第二天公布，所以，在交易时还不知道当日的基金净值是多少。2、“先进先出”原则：每份基金单位在赎回时是单独计算持有期的。基金赎回时按照 “先进先出”的原则，即*被买入的基金，*被赎回。3、“金额申购、份额赎回”原则：即申购以金额申请，赎回以基金份额申请。
基金交易日怎么算
基金交易日是按照你的买入时间算的，如果是当天下午3点前买入即为当天，如果是3点后买入，则计入下一个工作日。
基金工作日与交易日区别
基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。一般是指每个工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00为休市时间。基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。基金交易日：除周六、周日和国家法定假日，均是基金交易日。基金是汇集众多人的资金投资于证券，如股票、债券等。他的好处就在于可以分散风险，避免散户资金较少而不能将资金分散到不同的证券上以达到降低风险的目的。因此基金交易日同股票交易日是一样的。股市哪天开，基金哪天就可以交易。基金交易日为上海和深圳证券交易所的开市交易日（管理人公告停止交易日除外）。投资人可以在交易时间内（“交易时间”指开放日的9：30至15：00之间，下同）递交申请，申请当日有效。15：00以后至下一交易日9:30前的委托系统以预受理状态接受，下一交易日日启时转为受理。发行期间基金的业务受理时间以管理人的发售公告为准。
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