基金当日净值怎么计算1、基金净值=基金的（总资产-总负债）/基金全部发行的单位份额总数。所以这些数据只能由基金公司计算，净值公布后开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金当天净值什么意思1、当天净值的含义：基金当天净值是指某一只基金在特定日期...