嘉实元和（505888）2014年09月29日成立，2015-04-03净值1.0136，表现一般。一：505888的净值是按什么确定的、505888的净值是按什么确定的呢基本公式基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的...