份额净值是如何计算出来的计算份额净值的过程考虑了基金的资产和负债。基金的资产包括现金、股票、债券等投资项目的总值。而负债则包括基金运营中产生的各种费用、未付的管理费用和税费等。份额净值是通过对基金的资产和负债进行精确计算后得出的结果，用以反映基金的...